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广汇能源负债逐年攀升 40亿配股遇波折资金链或吃紧

2018-12-08 13:22:57
广汇能源负债逐年攀升 40亿配股遇波折资金链或吃紧 广汇能源负债逐年攀升 40亿元配股募资遇“波折” 配股申请审核被取消 广汇能源股份有限公司(以下简称“广汇能源”,600256.SH)的配股募资计划突生变数。 继广汇能源与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)签署《股权转让协议》,将前者原持有控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司(以下简称“广汇煤化” )92.5%股权中的40%股权转让于平安信托之后,近日,中国证监会官网又公告称,鉴于广汇能源尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委第68次发审委会议对该公司配股申报文件的审核。 根据广汇能源此前披露的信息,此次配股拟募集资金总额不超过40亿元,其中9亿元用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站,余下31亿元用于偿还上市公司有息负债。 这意味着,如果广汇能源配股计划“流产”,那势必会影响其南通港吕四港区LNG分销运转站项目建设,同时,有可能引起广汇能源资金链紧张。 但在2017年12月14日,广汇能源方面针对上述问题向《中国经营报》记者回复表示,中国证监会并未取消对公司配股项目的审核,仅取消发审委在2017年第68次工作会议的审核。广汇能源方面表示,截至回复日,公司正按照中国证监会发审委相关要求积极准备补充材料,相关资料已于12月13日补充上报至发审委,后续亦将根据配股相关事项进展情况,及时发布相关公告。 配股募资波折 12月11日,中国证监会第十七届发审委发布2017年第68次工作会议公告的补充公告称,鉴于广汇能源尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委第68次发审委会议对该公司配股申报文件的审核。 记者注意到,在11月2日,广汇能源曾收到中国证监会反馈意见通知书。同月10日,广汇能源公布的反馈意见回复显示,中国证监会提出了六大重点问题,分别涉及南通港吕四港区项目详情、广汇能源有息负债明细、经营业绩变动情况、环保违法违规情况等。 对于广汇能源此次配股申报遭遇取消审核的“插曲”,有券商分析师解读认为,这是配股政策收紧的一个“信号”。那么,广汇能源配股预案被取消究竟是个案还是配股政策收紧的信号,广汇能源在完善资料后是否继续申请配股? 对此问题,广汇能源向本报记者回应表示,发审委并未取消审核,仅要求就发审委提出事项补充上报材料,截至2017年12月4日,公司正按照证监会发审委相关要求积极准备补充材料,相关资料已于12月13日补充上报至发审委。 记者了解到,该配股计划拟以总股本52.21亿股为基数,向全体股东每10股配售不超过3股,总计配股不超过15.66亿股。配股拟募集资金总额不超过40亿元,其中9亿元用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站(一、二、三期)项目,31亿元用于偿还上市公司有息负债。 公开资料显示,南通港吕四港区LNG分销转运站项目地处江苏省沿海开发区,依托南通港区的地理位置优势,以液化天然气能源产品营销为主,是具备仓储、分销等功能的综合能源物流基地。 该项目的功能定位是城市燃气季节调峰,LNG应急调峰站或接收站的补充气源,燃气汽车、工业、船泊、化工等用户的供气,以及输气管道铺设未覆盖城市的LNG消费。据广汇能源介绍,该项目设计 LNG年周转规模为300万吨,预计税后投资收益率为18.3%,具有较好的经济效益。 截至今年9月份,该项目一期已经正式投入试运营,二期项目已开始施工,三期项目可研报告已完成,目前正在办理环评、立项等审批手续。 另外,记者了解到,南通港吕四港区LNG分销转运站项目预计工程总投资额为31.60亿元,而上述配股募集的40亿元资金,有9亿元是用于该项目,如果配股募资一旦被否,可能会影响南通港吕四港区LNG分销站的建设进程。 资金链或吃紧 值得一提的是,在上述配股募资计划遭遇波折的前夕,广汇能源刚与平安信托达成协议,拟以8亿元的价格将旗下煤化工项目部分股权转让给后者。 根据广汇能源公告,12月8日,其与平安信托签署了《股权转让协议》,将公司原持有控股子公司广汇煤化公司92.5%股权中的 40%股权转让给平安信托,转让价款为8 亿元。 对于上述股权转让事宜,广汇能源向本报记者回复称,公司本次实施对广汇煤化股权转让,引进战略投资者有利于进一步优化资产结构,加快公司经营业绩的稳定增长,符合公司发展的战略需要和长远利益。该次转让广汇煤化股权不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响。 广汇能源方面表示,股权转让后,其依然持有广汇煤化52.5%的股权,为其控股股东,纳入公司合并报表范围。后续广汇能源将持续完善子公司规范治理结构,强化内部控制,加大工艺创新和新产品研发速度,不断推动其经营业绩良性发展。 不过,对于广汇煤化目前的经营状况,广汇能源并没有做出回应。据广汇能源公告显示,2016年,广汇煤化亏损1153.97万元,2017年1~9月亏损162.65 万元。 广汇能源公告显示,本次交易以广汇煤化注册资本金 20亿元为定价基数,经与平安信托协商,交易标的转让价格为 8 亿元。截至2017 年10 月31日,广汇煤化每股净资产为 0.98 元,交易标的转让价格为每股1元。 然而值得注意的是,广汇煤化曾被广汇能源寄予厚望,广汇煤化总投资预算超过百亿元,建设1000万吨/年煤炭分级提质综合利用煤干馏装置,并生产粗芳烃、煤沥青、精酚、提质煤、硫磺等产品,达产后可实现年销售收入104.81亿元,净利润34.24亿元。 即便如今,广汇能源仍然认为,新型煤化工产业发展前景广阔。广汇能源方面在回应记者采访时表示,目前,我国煤制烯烃行业也迎来产业升级和推广应用的发展阶段,部分较为成熟的新型煤化工产品逐步开始进行商业化探索,为未来行业的发展打下了良好的基础。在我国“贫油、少气、相对富煤”的资源格局下,以煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业已成为化工业的发展重点之一。 然而,尽管看好新型煤化工产业,广汇能源却要将该板块业务的部分股权割舍给他人。 对此,有券商分析人士认为,从广汇能源与平安信托签署的《股权转让协议》上分析,股权转让之后,广汇能源依然控股,但是可以得到8亿元的资金补充。 另外,在广汇能源配股拟募集资金40亿元方案中,仅有9亿元用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站项目,其余31亿元均用于偿还上市公司有息负债。可见,目前广汇能源的资金并不充足。 记者也注意到,截至今年6月30日,广汇能源合并口径资产负债率达70.35%,在同行业上市公司中处于相对较高水平。对此,广汇能源解释称,近年来公司的资产负债率逐年提升,流动比率、速动比率逐年下降,且资产总额中非流动资产的占比,以及负债总额中流动负债的占比均逐年提升,公司财务风险增大。 然而,在12月4日,广汇能源回复本报记者关于其目前财务情况时称,目前公司生产经营一切正常,财务状况良好,流动性安全。 (责任编辑:徐铮) 免责声明:中国网财经转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 邮箱:finance@china.org.cn 地址:北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼A座2层 北京国新汇金股份有限公司 管链式输送机设备
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